Интернет банк

Перечень документов для открытия банковского счета организациям

Приложение 6 к Приказу 61 от 29.06.2016

Документы для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

  1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица[1];
  2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02);
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  4. Учредительные документы: устав и учредительный договор (с изменениями и дополнениями), иные документы, относящиеся к учредительным в соответствии с действующим законодательством. Данные документы предоставляются со свидетельствами о государственной регистрации учредительных документов и изменений к ним и/или свидетельствами о внесении записи (листами записи) в Единый государственный реестр юридических лиц;
  5. Протокол (решение) о создании юридического лица;
  6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица: протокол об избрании (решение о назначении), приказ о вступлении в должность/приеме на работу с указанием даты начала исполнения обязанностей;
  7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформленная нотариально или сотрудником Банка – в случае, если это предусмотрено договором);
  8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (в том числе наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, пароли и иные средства)[2];
  9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
  10. Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников/акционеров)[3], единоличного исполнительного органа, иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете;
  11. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности[4];
  12. Список участников общества с ограниченной ответственностью, содержащий сведения, предусмотренные ст.31.1. Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», реестр (список) акционеров, содержащий сведения, предусмотренные ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  13. Опросный лист клиента - юридического лица по форме Банка (с представлением дополнительных сведений (документов), получаемых в целях идентификации клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации) [5].

Примечания:

                Банк вправе запросить документы, не указанные в списке, при наличии необходимости установления сведений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Клиентом могут быть предоставлены прочие документы, не поименованные в перечне, в том числе выписка из ЕГРЮЛ, информационное письмо уполномоченного подразделения Росстата о присвоении статистических кодов. При отсутствии (неактуальности) указанных сведений о юридическом лице, содержащихся в общедоступных электронных информационных ресурсах, предоставление указанных документов является  обязательным. 


[1] Здесь и далее: представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариусом, органом, осуществляющим государственную регистрацию, а также юридическим лицом или сотрудником Банка при условии предоставления оригиналов документов). Предоставление в Банк оригиналов свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе для обозрения  является обязательным

[2] В качестве указанного документа может быть представлен приказ о приеме на работу (переводе), доверенность (приказ, распоряжение) на право подписи платежных, кассовых документов, в том числе с использованием аналогов собственноручной подписи и т.д.

[3] Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, представляются в случаях владения ими долей в размере более 25%

[4] В качестве указанного документа может быть свидетельство о праве собственности, договор аренды, безвозмездного пользования и пр., при отсутствии подтверждающего документа предоставляется письменное подтверждение фактического местонахождения по форме Банка

[5] При открытии счета представителем Клиента дополнительно предоставляются доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя

________________________________________________________

Приложение 7 к Приказу 61 от 29.06.2016

Документы для открытия расчетного счета юридическому лицу (в том числе корреспондентского счета кредитной организации), созданному в соответствии с законодательством

иностранного государства и имеющему местонахождение

за пределами территории Российской Федерации

  1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого оно создано: учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию, выписка (копия выписки) из торгового реестра, другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения[1];
  2. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица - нерезидента;
  3. Разрешение национального банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета юридического лица - нерезидента в Российской Федерации;
  4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента, документы о назначении/вступлении в должность (при наличии);
  5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформленная нотариально или сотрудником Банка - в случае, если это предусмотрено договором);
  6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (в том числе наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, пароли и иные средства);
  7. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете;
  8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета[2];
  9. Опросный лист клиента - юридического лица по форме Банка (с представлением дополнительных сведений (документов), получаемых в целях идентификации клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)[3].

Примечания:

                В Банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариусом, органом, осуществляющим государственную регистрацию, а также юридическим лицом или сотрудником Банка при условии предоставления оригиналов документов).

Банк вправе запросить документы, не указанные в списке, при наличии необходимости установления сведений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.


[1] Документы, указанные в пунктах 1-4 предоставляются легализованными в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык. Прочие документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.  Легализации документов не требуется, если они оформлены на территории:

  • государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (требуется наличие апостиля компетентного органа);
  • государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
  • государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

[2] Обязательно предоставление в Банк оригинала свидетельства (иного документа) для обозрения

[3] При открытии счета представителем Клиента предоставляются доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя